| 資產配置 |
| 國外-北美 | 58.29 | | 國外-日本 | 11.53 | | 國外-亞洲不含日本 | 8.59 | | 存款-活期存款 | 5.61 | | 國外-大陸有價證券 | 5.61 | | 上市-半導體業 | 4.65 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.69 | | 國外-已開發歐洲 | 1.79 | | 國外存託憑證-北美 | 1.44 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 16 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.9150 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 2022/12/05 | | 經理人 | 洪玉婷 | | 投資地區 | 全球區域 | | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF),對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.85 | 36 of 76 | | 近一個月 | -1.86 | 35 of 76 | | 近三個月 | 7.35 | 25 of 76 | | 近六個月 | 15.59 | 64 of 75 | | 今年以來 | 11.73 | 44 of 76 | | 近一年 | 27.55 | 61 of 70 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.6459 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2845 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1259 |
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